KKF

Kurz & Kompakt: Einstieg Fondsgeschäft

25.1. – 14:00  |  30.3. – 10:00  |  24.5. – 10:00  |  4.7. – 14:00  |  13.9. – 14:00  |  11.11. – 10:00

175 EUR

1,5-stündiges LIVE-Online-Seminar
Was macht den Fonds und die Fondsbranche so besonders? Die  Teilnehmer erhalten Einblick in die gesetzlichen Anforderungen an das Fondsgeschäft. Die Bedeutung der KVG und der Verwahrstelle werden thematisiert und Begriffe wie Publikumsfonds und Spezial-AIF erläutert. Einblicke in die Risikostreuung, Fondspreisermittlung und Fondskosten runden das Seminar ab.

KKO

Kurz & Kompakt: Organisation und Prozesse einer KVG

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15.3. – 10-11:30  |  14.7. - 15-16:30 | 14.9. – 10-11:30

175 EUR

1,5-stündiges LIVE-Online-Seminar

Im Rahmen des Kompaktseminars werden die gesetzlichen Aufgaben und die resultierende marktübliche Einteilung in Front-Office, Middle-Office und Back-Office erläutert. Das “Aufbrechen” des klassischen Geschäftsmodells in Service-Gesellschaften deren Auswirkung auf die Organisation werden dabei genauso thematisiert wie die Schnittstellen zu Externen wie Verwahrstelle, Asset Manager u.ä..

KKZ

Kurz & Kompakt: Kennzahlen im Fondsreporting

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20.9. – 14-16:00

200 EUR

1,5-stündiges LIVE-Online-Seminar
Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Kennzahlen, die im klassischen Fondsreporting verwendet werden. Die Kennzahlen werden erläutert und die Werte anhand praktischer Beispiele diskutiert und veranschaulicht. Fokus ist die Bedeutung und Aussagekraft der Zahlen. Die mathematische Herleitung wird im Seminar "FKN"/"FK+" erarbeitet.

KKY

Kurz & Kompakt: Krypto im Fonds  (NEU!)

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26.4. – 14-15:30 | 12.7. 14-15:30 | 18.10.14-15:30

175 EUR

1,5-stündiges LIVE-Online-Seminar
Mit dem Fondsstandortgesetz sind Krypto-Investitionen in Fonds zulässig. Beleuchtet werden die gesetzlichen Vorgaben und die praktische Umsetzung in der Fondsbranche. Operative Herausforderungen bei der Verwaltung von Krypto-Fonds und das Zusammenspiel von KVG und Verwahrstelle sowie neu der Krypto-Verwahrstelle werden erläutert.

KKS

Kurz & Kompakt: Was ist Swing Pricing und Redemption Gate?  (NEU!)

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11.5. – 15-16:30  |  5.9. – 10-11:30

175 EUR

1,5-stündiges LIVE-Online-Seminar
Das KAGB bietet den KVGen Liquiditätstools, um zu vermeiden, dass die Rücknahme von Fondsanteilen ausgesetzt werden müssen. Begriffe wie modifizierter Nettoinventarwert, Swingfaktor, Redemption Gate, Pro-Rata-Ansatz werden erläutert und die Quantifizierung des Liquiditätsrisikos über Mittelabflussanalyse, Laufzeitbänder etc. verdeutlicht.

KKM

Kurz & Kompakt: Masterfonds

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15.2. – 14-15:30  |  5.9. – 14-15:30

175 EUR

1,5-stündiges LIVE-Online-Seminar

Die Bündelung mehrerer Spezial-AIFs in einen Masterfonds bietet vielfältige Vorteile, vor allem im Bereich Prozessoptimierung, Kosten und Risikomanagement. Die Diversifikation in verschiedene Fondsmanager, Anlagestile und Assetklassen bleibt für den Anleger erhalten. Das Kompaktseminar Seminar stellt die investmentrechtlichen als auch vertragsrechtlichen Anforderungen  und die Zusammenarbeit mit dem Anleger dar. 

 
 
 
 
 

Fokus auf aktuelle Entwicklungen

 

REG

Registrierte vs. Vollregulierte KVG: Der Weg zur KVG-Vollerlaubnis - Antrag, Folgepflichten etc...

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25.4. – 14-17:00  |  11.10. – 14-17:00

450  EUR

3-stündiges LIVE-Online-Seminar
Das 3-stündigen LIVE-ONLINE-Seminars startet mit der die Differenzierung zwischen registrierter und vollregulierter Kapitalverwaltungsgesellschaft nach KAGB und dem Umfang der Erlaubnis hinsichtlich verschiedener Fondsarten. Die Teilnehmer erhalten einen umfassenden Überblick der gesetzlichen Anforderungen an vollregulierte Kapitalverwaltungsgesellschaften in Bezug auf Personal und Organisation, die Inhalte des Erlaubnisantrags und wie dieser zu stellen ist. Weitere Themen sind die Auslagerung bestimmter Funktionen. Ein Ausblick „Leben unter der Aufsicht der BaFin“ rundet das Seminar ab.

RKP

Registrierte KVG: Prüfung, Geldwäsche, Rechnungslegung

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29.6. - 10-13:00 | 25.8. 10-13:00

450  EUR

3-stündiges LIVE-Online-Seminar
Für registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften haben sich durch Änderungen im KAGB wesentliche Neuerungen ergeben, die zum Geschäftsjahresende 31. Dezember 2021 in Kraft treten. Zum einen ist neben dem Jahresabschluss verpflichtend auch ein Lagebericht aufzustellen; zum anderen unterliegen registrierte KVGen einer Prüfungspflicht durch einen Abschlussprüfer und der Prüfungsbericht ist von diesem bei der BaFin einzureichen. Gegenstand der Prüfung sind neben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht auch die Einhaltung der Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz, die Einhaltung der Voraussetzungen für eine registrierte KVG und die bestehenden jährlichen Meldepflichten. Das Seminar gibt einen Überblick über die Inhalte der Prüfung von KVGen mit Schwerpunkten auf den Bereichen Lagebericht, Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz sowie Meldewesen

RMK

Risikomanagement in der KVG - Gesetz und Praxis

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19.+20.5. – je 9-12:00 (Online)  |  13.+14.10 - je 9-12 Uhr (Online) | 9.11. (Präsenz)

1.250  EUR

Im Rahmen des eintägigen Seminars werden den Teilnehmern die Risiken einer Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Gesellschaftsebene und Ebene des Investmentvermögens vermittelt. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick der gesetzlichen Anforderungen an das Risikomanagement in der KVG und deren Umsetzung in der Praxis.
 

GWF

Geldwäsche im Fondsgeschäft

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18.5. – 13-16:30  |  11.11. – 13-16:30

650  EUR

3,5-stündiges LIVE-Online-Seminar

Seit der vierten Anpassung der Europäischen Geldwäsche Verordnung sind Fondsgesellschaften und Asset Manager ebenfalls von der Verordnung betroffen. Allerdings stellt die besondere Form der Geschäftsbeziehung andere Anforderungen. Wie können oder müssen Sie als Fondsgesellschaft / Asset Manager oder in Ihrer Rolle als Verwahrstelle des Fonds mit den neuen Vorgaben umgehen? Im Rahmen des Seminars werden Wege im Umgang mit den Anforderungen aufgezeigt und Unsicherheiten aus der Europäischen Geldwäsche Verordnung diskutiert.

KKY

Kurz & Kompakt: Krypto im Fonds

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26.4. – 14-15:30 | 12.7. 14-15:30 | 18.10.14-15:30

175  EUR

1,5-stündiges LIVE-Online-Seminar
Mit dem Fondsstandortgesetz sind Krypto-Investitionen in Fonds zulässig. Beleuchtet werden die gesetzlichen Vorgaben und die praktische Umsetzung in der Fondsbranche. Operative Herausforderungen bei der Verwaltung von Krypto-Fonds und das Zusammenspiel von KVG und Verwahrstelle sowie neu der Krypto-Verwahrstelle werden erläutert.

KKS

Kurz & Kompakt: Was ist Swing Pricing und Redemption Gate?

O+.png

11.5. – 15-16:30  |  5.9. – 10-11:30

175  EUR

1,5-stündiges LIVE-Online-Seminar
Das KAGB bietet den KVGen Liquiditätstools, um zu vermeiden, dass die Rücknahme von Fondsanteilen ausgesetzt werden müssen. Begriffe wie modifizierter Nettoinventarwert, Swingfaktor, Redemption Gate, Pro-Rata-Ansatz werden erläutert und die Quantifizierung des Liquiditätsrisikos über Mittelabflussanalyse, Laufzeitbänder etc. verdeutlicht.

ESG

'ESG: KVG, Portfoliomanager und das Investmentvermögen – Was ist zu tun?'

PDF
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4 H

750 EUR

11.5. 9-13 Uhr | 24.11.9-13 Uhr

Im Rahmen dieses Intensivseminars erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick der Umsetzung der ESG Vorgaben der EU in Deutschland. Kern des Seminars ist, die Konsequenzen für die Marktteilnehmer - speziell der KVG, aber auch Portfoliomanager und Auslagerungspartner – darzustellen und die Umsetzung in der Praxis zu erläutern. Neueste Entwicklungen und aktuelle Anpassungen des KAGBs werden selbstverständlich berücksichtigt.

 
 

Basiswissen

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KKF

Kurz & Kompakt: Einstieg Fondsgeschäft

25.1. – 14:00  |  30.3. – 10:00  |  24.5. – 10:00  |  4.7. – 14:00  |  13.9. – 14:00  |  11.11. – 10:00

175 EUR

1,5-stündiges LIVE-Online-Seminar

Was macht den Fonds und die Fondsbranche so besonders? Die  Teilnehmer erhalten Einblick in die gesetzlichen Anforderungen an das Fondsgeschäft. Die Bedeutung der KVG und der Verwahrstelle werden thematisiert und Begriffe wie Publikumsfonds und Spezial-AIF erläutert. Einblicke in die Risikostreuung, Fondspreisermittlung und Fondskosten runden das Seminar ab.

GLI

Grundlagen Investmentfonds

14.+16.+21.3.(Online) | 18.-20.7. (Online) | 5.-7.10. (Präsenz) | 21.+28.11.+5.12. (Online)

1.950 EUR

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Anlageinstrumente eines Fonds. Das Seminar vermittelt die Grundlagen des Kapitalanlagegesetzbuchs und die Bedeutung des Investmentdreiecks zwischen Fondsgesellschaft, Verwahrstelle und Anleger. Sie lernen die Unterschiede der einzelnen Fondsarten und Grundprinzipien der Fondspreisermittlung kennen. Auf dieser Basis werden die Prozesse in der Fondsgesellschaft im Rahmen der Fondsgestaltung und seiner Verwaltung aufgezeigt.

IMF

Immobilienfonds nach KAGB 

29.3. – 14-17:00  |  25.4. 9-12:00 | 13.9. – 9-12:00

600 EUR

3-stündiges LIVE-Online-Seminar

Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Besonderheiten eines Immobilienfonds - Anlagemöglichkeiten und die Risikostreuung nach KAGB für offene Immobilienvermögen werden aufgezeigt. Des Weiteren wird die Bewertung der Immobilienanlagen und die Aufgabe des Sachverständigenausschuss erläutert. Besonderheiten wie Haltefristen und Kündigungsfristen runden das Seminar ab.

KKO

Kurz & Kompakt: Organisation und Prozesse einer KVG

15.3. – 10-11:30  |  14.9. – 10-11:30

175 EUR

1,5-stündiges LIVE-Online-Seminar

Im Rahmen des Kompaktseminars werden die gesetzlichen Aufgaben und die resultierende marktübliche Einteilung in Front-Office, Middle-Office und Back-Office erläutert. Das “Aufbrechen” des klassischen Geschäftsmodells in Service-Gesellschaften deren Auswirkung auf die Organisation werden dabei genauso thematisiert wie die Schnittstellen zu Externen wie Verwahrstelle, Asset Manager u.ä..

KKZ

Kurz & Kompakt: Kennzahlen im Fondsreporting

20.9. – 14-16:00

200 EUR

1,5-stündiges LIVE-Online-Seminar

Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Kennzahlen, die im klassischen Fondsreporting verwendet werden. Die Kennzahlen werden erläutert und die Werte anhand praktischer Beispiele diskutiert und veranschaulicht. Fokus ist die Bedeutung und Aussagekraft der Zahlen. Die mathematische Herleitung wird im Seminar "FKN"/"FK+" erarbeitet.

 
 

IMF

Immobilienfonds nach KAGB

29.3. – 14-17:00 | 25.4. 9-12:00  |  13.9. – 9-12:00

600 EUR

3-stündiges LIVE-Online-Seminar
Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Besonderheiten eines Immobilienfonds - Anlagemöglichkeiten und die Risikostreuung nach KAGB für offene Immobilienvermögen werden aufgezeigt. Des Weiteren wird die Bewertung der Immobilienanlagen und die Aufgabe des Sachverständigenausschuss erläutert. Besonderheiten wie Haltefristen und Kündigungsfristen runden das Seminar ab.

 

IMB

Immobilienbewertung im Fonds

20.9. (Präsenz oder Livestream)

1.050 EUR

Das 1-tägige Seminar richtet sich an Teilnehmer, die mit der Anteilpreisermittlung und/oder der Risikobeurteilung von Immobilien-AIFs betraut sind. Die Teilnehmer erfahren, wie auf Basis von Wertermittlungsrichtlinien Wertgutachten erstellt werden, welche Parameter den Wert einer Immobilie bestimmen und wie die Veränderung einzelner Parameter den Verkehrswert einer Immobilie beeinflusst.
 

IMV

Verkehrswertplanung und -steuerung im Fonds

21.9. (Präsenz oder Livestream)

1.050 EUR

Das Aufbauseminar richtet sich an Teilnehmer, welche mit der Wertplanung und -steuerung im Fonds befasst sind. Aufbauend auf den Grundlagen der Immobilienbewertung werden hier am konkreten Beispiel unterschiedliche Entwicklungen anhand ihrer wertrelevanten Parameter analysiert und deren Einfluss auf künftige Prognosen erarbeitet.
 

FBI

Fondsbuchhaltung für Immobilienfonds

26. + 27.4. – jeweils 10-13:00  (Online)  |  17.10. (Präsenz oder Livestream)

1.050 EUR

Die Teilnehmer erlernen ein breites Basiswissen in der Fondsbuchhaltung und lernen die Buchung der typischen Geschäfte eines Immobilienfonds kennen. Die Positionen des Jahresberichtes werden erläutert und nachvollzogen. Punkt für Punkt werden alle Geschäftsvorfälle eines Immobilienfonds aufgezeigt und die Buchung im Fonds und der Einfluss auf das Fondsvermögen erarbeitet. Aufgaben am Fondsgeschäftsjahresende runden das Seminar ab.
 

VSW

Verwahrstelle für Sachwertefonds

27. + 28.6. – je 10-13:00 (Online)  |  24.-25.11. - je 9:30-12:30 (Online)

1.050 EUR

Das Seminar ist als Vertiefung zu den Inhalten des Seminars „Die Verwahrstelle als Kontrollorgan“ konzipiert. Die Teilnehmer lernen die Aufgaben der Verwahrstelle gemäß KAGB und anderen aufsichtsrechtlichen Vorgaben speziell für Sachwertefonds kennen. Die tägliche Praxis in der Betreuung von Sachwertefonds wird anhand von Investitionen in Immobilien und Beteiligungen detailliert erläutert. Eine Adaption der Verwahrstellenpraxis auf andere Sachwerte rundet das Seminar ab.
 

 

KKZ

Kurz & Kompakt: Kennzahlen im Fondsreporting

20.9. – 14-16:00

200 EUR

1,5-stündiges LIVE-Online-Seminar
Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Kennzahlen, die im klassischen Fondsreporting verwendet werden. Die Kennzahlen werden erläutert und die Werte anhand praktischer Beispiele diskutiert und veranschaulicht. Fokus ist die Bedeutung und Aussagekraft der Zahlen. Die mathematische Herleitung wird im Seminar "FKN"/"FK+" erarbeitet.

FKN

Fondskennzahlen - Performance, Renditeeffekte und Risiko

5.7.

1.250 EUR

Im Rahmen des Seminars werden die Anforderungen für die Renditenberechnung und -beschreibung erklärt und die Auswirkungen auf Anleger und Kundenberater durchleuchtet. Der Lehrgang schafft ein Verständnis für Renditen ohne vergleichenden Maßstab und Renditen im Vergleich zu Benchmarks. Er erklärt diverse Methoden und deren Darstellung in Berichten anhand von Beispielen. Für eine Beschreibung und Analyse von Renditen werden Risikokennzahlen einbezogen. Der Kurs rundet seinen Inhalt mit diversen Rendite-Risiko-Kennzahlen ab.

FK+

Fondskennzahlen + vertiefender Workshop

5.-6.7.

1.750 EUR

Im Rahmen des Seminars werden die Anforderungen für die Renditenberechnung und -beschreibung systematisch und detailliert erarbeitet und die Auswirkungen auf Anleger und Kundenberater durchleuchtet. Der Lehrgang vertieft das Verständnis für Renditen ohne vergleichenden Maßstab und Renditen im Vergleich zu Benchmarks. Er erklärt diverse Methoden und deren Darstellung in Berichten anhand von Beispielen und Übungen. Für eine umfassende Beschreibung und Analyse von Renditen werden Risikokennzahlen einbezogen. Der Kurs rundet seinen Inhalt mit diversen Rendite-Risiko-Kennzahlen ab. Im Unterschied zum eintägigen Lehrgang „FKN“ beinhaltet der zweitägige Workshop einen hohen Anteil mit praktischen Übungen.

FEE

Performance Fee: Varianten und deren Berechnung

16. + 17.5. – jeweils 14-17:00 (Online)  |  26.9. (Präsenz)

1.050 EUR

Basierend auf den verschiedenen Performance Konzepten und den regulatorischen Rahmenbedingungen werden die Berechnungsmodelle von Performance-abhängigen Gebühren erläutert und Vor- und Nachteile diskutiert. Die Gleichstellung / Equalisation der Investoren im Rahmen des Ertragsausgleichs und die vertragliche Gestaltung der Performance Fees runden das Seminar ab.

Spezial-AIF im Detail

 

SFZ

Spezial-AIF: Gesetzlicher Rahmen und Zusammenarbeit in der Praxis

21.-22.7. (Präsenz oder Livestream)  |  3.-4.11. (Präsenz oder Livestream)

1.750 EUR

Das zweitägige Seminar vermittelt Grundlagen des Spezial-AIF-Geschäftes und die Bedeutung des Investmentdreiecks zwischen KVG, Verwahrstelle und Anleger. Die Teilnehmer erarbeiten sich die Unterschiede der einzelnen Fondsarten und erhalten einen Überblick über die Anlageinstrumente des Spezial-AIFs basierend auf den investmentrechtlichen als auch vertragsrechtlichen Anforderungen gemäß Kapitalanlagegesetzbuch. Weiterer Fokus des Seminars ist die Zusammenarbeit zwischen Investor und Fondsgesellschaft. Es werden die Geschäftsprozesse innerhalb einer modernen Fondsgesellschaft sowie die Zusammenarbeit zwischen Anleger, Asset Manager und Verwahrstelle vermittelt. Die Einflussmöglichkeiten des Anlegers werden anhand vielfacher Praxisbeispiele dargestellt.

KKM

Kurz & Kompakt: Masterfonds

15.2. – 14-15:30  |  5.9. – 14-15:30

175 EUR

1,5-stündiges LIVE-Online-Seminar
Die Bündelung mehrerer Spezial-AIFs in einen Masterfonds bietet vielfältige Vorteile, vor allem im Bereich Prozessoptimierung, Kosten und Risikomanagement. Die Diversifikation in verschiedene Fondsmanager, Anlagestile und Assetklassen bleibt für den Anleger erhalten. Das Kompaktseminar Seminar stellt die investmentrechtlichen als auch vertragsrechtlichen Anforderungen  und die Zusammenarbeit mit dem Anleger dar.

FEE

Performance Fee: Varianten und deren Berechnung

16. + 17.5. – jeweils 14-17:00 (Online)  |  26.9. (Präsenz)

1.050 EUR

Basierend auf den verschiedenen Performance Konzepten und den regulatorischen Rahmenbedingungen werden die Berechnungsmodelle von Performance-abhängigen Gebühren erläutert und Vor- und Nachteile diskutiert. Die Gleichstellung / Equalisation der Investoren im Rahmen des Ertragsausgleichs und die vertragliche Gestaltung der Performance Fees runden das Seminar ab.

STA

Spezial-Investmentfonds in der Steuerbilanz

13.+14.6. – je 10-13 Uhr |  10.+11.10. - je 9-12 Uhr

1.050 EUR

Kern des Seminars ist die Besteuerung betrieblicher/institutioneller Anleger im Rahmen der Ausschüttung bzw. Thesaurierung oder bei der Veräußerung von Fondsanteilen. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über das Grundprinzip der Besteuerung von Investmentfonds und insbesondere Spezial-Investmentfonds nach InvStG und erlernen die Bedeutung der steuerlichen Fachbegriffe. Die Darstellung erfolgt anhand vieler Beispiele und schließt die relevanten steuerlichen Formulare (Feststellungserklärung) ein.

Anlageprodukte des Fonds

 

GLW

Grundlagen Wertpapiere und Derivate

9.6. (Präsenz)  |  18.7. (Online)

850 EUR

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Anlageinstrumente eines Fonds. Erläutert werden die typischen Kassa-Instrumente wie Aktien, Anleihen etc. Ebenso werden Ausgestaltungsarten der Anleihen dargestellt – Floater, Zerobonds, Poolfaktoren. Im Anschluß an die Wertpapiere werden die wichtigsten Grundbegriffe rund um Derivate und die Teilnehmer erlernen die Chancen und Risiken dieser Instrumente einzuschätzen. Spezielle Geschäftstypen wie Wertpapierleihe, Repos und Swaps runden das Seminar ab.

SWP

Swaps im Fonds

27.6. – 14-17:00 | 13.10. - 14-17:00 

600 EUR

3-stündiges LIVE-Online-Seminar
Das dreistündige Kompaktseminar startet mit einer Auffrischung der Abgrenzung zwischen börsengehandelten und OTC-Derivaten. Fokus des Seminars sind Swaps im Fonds: Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über einzelne Swap-Arten und deren Motivation. Eine Darstellung der Zahlungsströme und der Berücksichtigung der Swaps in der Fondspreisermittlung runden das Seminar ab.

KKY

Kurz & Kompakt: Krypto im Fonds

26.4. – 14-15:30 | 12.7. 14-15:30 | 18.10.14-15:30

175 EUR

1,5-stündiges LIVE-Online-Seminar
Mit dem Fondsstandortgesetz sind Krypto-Investitionen in Fonds zulässig. Beleuchtet werden die gesetzlichen Vorgaben und die praktische Umsetzung in der Fondsbranche. Operative Herausforderungen bei der Verwaltung von Krypto-Fonds und das Zusammenspiel von KVG und Verwahrstelle sowie neu der Krypto-Verwahrstelle werden erläutert.

PEU

Private Equity / Beteiligungen – Unternehmenswert beurteilen

11. + 12.7. – jeweils 9-12:30

1.050 EUR

Sie wollen für Ihren Fonds in private Unternehmen investieren oder sind bereits investiert und wollen die Beteiligungen analysieren und bewerten? In diesem praxis-orientierten Seminar lernen Sie, wie Sie die gängigen Bewertungsmethoden auf bestehende oder potenzielle Beteiligungen anwenden, worauf Sie bei der Analyse der aktuellen Finanzlage des Unternehmens achten sollten und wie Sie sinnvolle Szenarien für die Zukunftsplanung selbst erstellen können.

PEF

Private Equity im Fonds

31.5. – 10-13:00

600 EUR

3-stündiges LIVE-Online-Seminar
Inhalt des dreistündigen Seminars sind die verschiedenen Beteiligungsstrukturen an Unternehmen, die Merkmale, die Stadien und Phasen der Private Equity-Finanzierung. Ebenso wird die Erwerbbarkeit für OGAW, Sonstige Investmentvermögen und Spezial-AIF beleuchtet. Die Darstellung der Zahlungsströme und der Bewertung dieser Produkte im Fonds runden das Seminar ab.

IMB

Immobilienbewertung im Fonds

20.9.

1.050 EUR

Das 1-tägige Seminar richtet sich an Teilnehmer, die mit der Anteilpreisermittlung und/oder der Risikobeurteilung von Immobilien-AIFs betraut sind. Die Teilnehmer erfahren, wie auf Basis von Wertermittlungsrichtlinien Wertgutachten erstellt werden, welche Parameter den Wert einer Immobilie bestimmen und wie die Veränderung einzelner Parameter den Verkehrswert einer Immobilie beeinflusst.

IMV

Verkehrswertplanung und -steuerung

21.9.

1.050 EUR

Das Aufbauseminar richtet sich an Teilnehmer, welche mit der Wertplanung und -steuerung im Fonds befasst sind. Aufbauend auf den Grundlagen der Immobilienbewertung werden hier am konkreten Beispiel unterschiedliche Entwicklungen anhand ihrer wertrelevanten Parameter analysiert und deren Einfluss auf künftige Prognosen erarbeitet.

 

Verwahrstellenaufgaben

VKO

Die Verwahrstelle als Kontrollorgan

20. + 21.6. (Online)  |  19.-20.10. (Präsenz) | 22.-23.11. (Online)

1.750 EUR

Die Teilnehmer lernen die Aufgaben der Verwahrstelle gemäß KAGB und anderen aufsichtsrechtlichen Vorgaben kennen. Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben wird anhand praktischer Beispiele erarbeitet. Dabei wird auch ein Blick auf die Rolle der anderen Teilnehmer im Investmentprozess wie z.B. dem Asset Manager geworfen. Die möglichen Vertragsgestaltungen sowie die Auswirkungen in der Praxis gehören ebenso zum Seminarinhalt.

VSW

Verwahrstelle für Sachwertefonds

27. + 28.6. – je 10-13:00 (Online) | 24.+25.11. - je 9:30-12:30 (Online)

1.050 EUR

Das Seminar ist als Vertiefung zu den Inhalten des Seminars „Die Verwahrstelle als Kontrollorgan“ konzipiert. Die Teilnehmer lernen die Aufgaben der Verwahrstelle gemäß KAGB und anderen aufsichtsrechtlichen Vorgaben speziell für Sachwertefonds kennen. Die tägliche Praxis in der Betreuung von Sachwertefonds wird anhand von Investitionen in Immobilien und Beteiligungen detailliert erläutert. Eine Adaption der Verwahrstellenpraxis auf andere Sachwerte rundet das Seminar ab.

 

STI

Besteuerung von Investmentfonds (inkl. Immobilienfonds)

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29.9. (Präsenz oder Livestream)

1.050 EUR

Das Seminar ist als Einführungsseminar konzipiert. Die Teilnehmer erwerben ein breites Basiswissen in der Besteuerung von Investmentfonds und Grundzüge der Besteuerung von Spezial-Investmentfonds. Sie erlernen die Bedeutung der investmentsteuerlichen Fachbegriffe und verstehen das Grundprinzip der aktuellen Besteuerung von Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds.  Die Erläuterung der Besteuerung des Anlegers bei Ertragszufluss und Anteilscheinrückgabe runden das eintägige Seminar ab.

STS

Vertiefung Besteuerung von Spezial-Investmentfonds

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30.9. (Präsenz oder Livestream)

1.050 EUR

Das Seminar ist als Fortgeschrittenenseminar konzipiert und setzt Kenntnisse der prinzipiellen Besteuerung von Investmentfonds voraus. Inhalte des Seminars sind die Veränderungen der Fondsbesteuerung durch das Investmentsteuerreformgesetz gezielt für Spezial-Investmentvermögen. Im Rahmen des Seminars werden Auswirkungen und Vor-/Nachteile der Transparenzoption diskutiert. Die umfassende Betrachtung der Besteuerung des Spezial-AIF-Anlegers hinsichtlich der laufenden Erträge und bei Anteilscheinrückgabe runden das eintägige Seminar ab. Der Workshop ist auf 8 Teilnehmer beschränkt.

STA

Spezial-Investmentfonds in der Steuerbilanz

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13. + 14.6. – je 10-13:00 | 10.+11.10. 9-12:00

1.050 EUR

Kern des Seminars ist die Besteuerung betrieblicher/institutioneller Anleger im Rahmen der Ausschüttung bzw. Thesaurierung oder bei der Veräußerung von Fondsanteilen. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über das Grundprinzip der Besteuerung von Investmentfonds und insbesondere Spezial-Investmentfonds nach InvStG und erlernen die Bedeutung der steuerlichen Fachbegriffe. Die Darstellung erfolgt anhand vieler Beispiele und schließt die relevanten steuerlichen Formulare (Feststellungserklärung) ein.

 
 

GLB

Grundlagen Fondsbuchhaltung

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23.-24.8. (Online) | 22.-23.9. (Präsenz)

1.750 EUR

Die Teilnehmer erarbeiten sich ein breites Basiswissen in der Fondsbuchhaltung und lernen die Verbuchung der typischen Geschäfte eines Fonds kennen. Die Positionen des Jahresberichtes werden erläutert und nachvollzogen. Die Teilnehmer erarbeiten sich ein Grundverständnis und eine Grundsicherheit für Buchhaltung – speziell für die Fondsbuchhaltung. Sie üben in einzelnen Schritten die Bewertung eines Fonds und lernen auch die Durchführung einer Fondswertermittlung ‘von Hand‘.

FBI

Fondsbuchhaltung für Immobilienfonds

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26. + 27.4. – jeweils 10-13:00 (Online)  |  17.10. (Präsenz oder Livestream) 

1.050 EUR

Die Teilnehmer erlernen ein breites Basiswissen in der Fondsbuchhaltung und lernen die Buchung der typischen Geschäfte eines Immobilienfonds kennen. Die Positionen des Jahresberichtes werden erläutert und nachvollzogen. Punkt für Punkt werden alle Geschäftsvorfälle eines Immobilienfonds aufgezeigt und die Buchung im Fonds und der Einfluss auf das Fondsvermögen erarbeitet. Aufgaben am Fondsgeschäftsjahresende runden das Seminar ab.

CAS

Corporate Actions im Fonds

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6.-7.9.

1.750 EUR

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über alle derzeit gängigen Kapitalmaßnahmen (Corporate Actions) für die verschiedenen Assetklassen. Im Vordergrund steht hierbei die Erläuterung der verschiedenen Ereignisse, deren Verarbeitungslogik, die Auswirkungen auf die Fondsbuchhaltung, das Depot, als auch die Organisation des Verarbeitungsprozesses. Die Kapitalmaßnahmen der einzelnen Wertpapiertypen werden systematisch erläutert und deren Auswirkungen – auch im Hinblick auf die Besteuerung des Fonds bzw. dessen Anleger – verdeutlicht.

AKL

Anteilklassen: Regulierung, Fondsbewertung, Berichtswesen

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23.5. – 14-17:00 | 18.10. - 9-12:00 Uhr

550 EUR

3-stündiges LIVE-Online-SeminarFonds mit mehreren Anteilscheinklassen, die sogenannten Tranchenfonds, stellen im Detail Herausforderungen für die Fonds-Administration dar. Ziel dieser Schulung ist es, die berichtstechnischen, buchungstechnischen und rechnerischen Besonderheiten von Tranchenfonds im Detail zu erarbeiten.

FPE

Workshop Fondspreisermittlung und -kontrolle

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14.6. – 13-16:30 | 8.11. - 13-16:30

600 EUR

Gemeinsam werden die Schritte der Fondsbewertung – ausgehend von Buchungsschnitt und Kursversorgung – erarbeitet. Neben den verschiedenen Bewertungsmethoden werden deren Auswirkungen auf den Tagesablauf aber auch das Anteilscheingeschäft diskutiert. An Beispielen werden Differenzen in der Fondspreisermittlung ‘storniert’ und Maßnahmen rund um die Folgefehler besprochen.

 
 
 
 

Fondscontrolling/Compliance

 

RMK

Risikomanagement in der KVG - Gesetz und Praxis

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19. + 20.5. – je 9-12:00 (Online) | 13.+14.10 9-12:00 (Online)  |  9.11. (Präsenz)  

1.250 EUR

Im Rahmen des eintägigen Seminars werden den Teilnehmern die Risiken einer Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Gesellschaftsebene und Ebene des Investmentvermögens vermittelt. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick der gesetzlichen Anforderungen an das Risikomanagement in der KVG und deren Umsetzung in der Praxis.
 

GWF

Geldwäsche im Fondsgeschäft

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18.5. – 13-16:30  |  11.11. – 13-16:30

650 EUR

3,5-stündiges LIVE-Online-Seminar
Seit der vierten Anpassung der Europäischen Geldwäsche Verordnung sind Fondsgesellschaften und Asset Manager ebenfalls von der Verordnung betroffen. Allerdings stellt die besondere Form der Geschäftsbeziehung andere Anforderungen. Wie können oder müssen Sie als Fondsgesellschaft / Asset Manager oder in Ihrer Rolle als Verwahrstelle des Fonds mit den neuen Vorgaben umgehen? Im Rahmen des Seminars werden Wege im Umgang mit den Anforderungen aufgezeigt und Unsicherheiten aus der Europäischen Geldwäsche Verordnung diskutiert.

VER

Offene Investmentvermögen für Versicherungen (inkl. Exkurs ESG)

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  20.10. 9:30-12:30 Uhr

600 EUR

3-stündiges LIVE-Online-Seminar
Das dreistündige Kompaktseminar fokussiert sich auf Spezial-AIF mit der Zielgruppe Versicherungen. Das Seminar zeigt sowohl die Anlagemöglichkeiten in Fonds nach KAGB als auch die grundsätzlichen Vorgaben nach VAG bzw. der Anlageverordnung und die unterschiedlichen Vermögensblöcke eines Versicherungsvermögens auf. Begriffe wie gebundenes/freies Vermögen, Sicherungsvermögen erschließen sich den Teilnehmern. Gemeinsam werden die Bedeutung von Spezial-AIFs und die Abgrenzung zur Direktanlage oder Investitionswege in OGAW-Investmentvermögen erarbeitet.

CDE

Investmentcontrolling nach KAGB (inkl. Exkurs ESG)

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27.-28.9. (Präsenz oder Livestream)

1.750 EUR

Dieses 2-tägige Intensivseminar festigt und vertieft die Kenntnisse zu den Anlagegrenzen des Kapitalanlagegesetzbuchs, begleitender Publikationen der BAFIN sowie europäischer Vorgaben. Die Teilnehmer lernen die aus dem Gesetz resultierenden Vorgaben bis auf die operative Ebene kennen und erarbeiten sich die Überleitung in anwendbare Formeln. Die Teilnehmer werden für unterschiedliche Auslegungen spezieller Gesetzesaspekte sensibilisiert.

CDL

Investmentcontrolling DE/LU im Vergleich

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  17.+18.11.. – jeweils 13-16:00

1.050 EUR

Dieses 1-tägige Intensivseminar vergleicht Fondsarten und Anlagerestriktionen in Deutschland mit denen in Luxemburg. Die Teilnehmer werden für unterschiedliche Umsetzungen europäischer Vorgaben und weiterer länderspezifischer Regulierungen geschult. Neueste Entwicklungen werden berücksichtigt.

CDA

Investmentcontrolling DE/AT im Vergleich

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2.12. – 9-12:30

650 EUR

Dieses 3,5-stündige Intensivseminar vergleicht Fondsarten und Anlagerestriktionen in Deutschland mit denen in Österreich. Die Teilnehmer werden für unterschiedliche Umsetzungen europäischer Vorgaben und weiterer länderspezifischer Regulierungen geschult. Neueste Entwicklungen werden berücksichtigt.

PEU

Private Equity / Beteiligungen – Unternehmenswert beurteilen

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11. + 12.7. – jeweils 9-12:30

1.050 EUR

Sie wollen für Ihren Fonds in private Unternehmen investieren oder sind bereits investiert und wollen die Beteiligungen analysieren und bewerten? In diesem praxisorientierten Seminar lernen Sie, wie Sie die gängigen Bewertungsmethoden auf bestehende oder potenzielle Beteiligungen anwenden, worauf Sie bei der Analyse der aktuellen Finanzlage des Unternehmens achten sollten und wie Sie sinnvolle Szenarien für die Zukunftsplanung selbst erstellen können.

 

ESG

'ESG: KVG, Portfoliomanager und das Investmentvermögen – Was ist zu tun?'

PDF
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4 H

2.250 EUR

11.5. 9-13 Uhr | 24.11. 9-13 Uhr

Im Rahmen dieses Intensivseminars erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick der Umsetzung der ESG Vorgaben der EU in Deutschland. Kern des Seminars ist, die Konsequenzen für die Marktteilnehmer - speziell der KVG, aber auch Portfoliomanager und Auslagerungspartner – darzustellen und die Umsetzung in der Praxis zu erläutern. Neueste Entwicklungen und aktuelle Anpassungen des KAGBs werden selbstverständlich berücksichtigt.