KKF

Kurz & Kompakt: Einstieg Fondsgeschäft

11.10.21 – 14:00 | 12.11. – 10:00 | 9.12. - 10:00

150 EUR

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1,5-stündiges LIVE-Online-Seminar
Was macht den Fonds und die Fondsbranche so besonders? Die  Teilnehmer erhalten Einblick in die gesetzlichen Anforderungen an das Fondsgeschäft. Die Bedeutung der KVG und der Verwahrstelle werden thematisiert und Begriffe wie Publikumsfonds und Spezial-AIF erläutert. Einblicke in die Risikostreuung, Fondspreisermittlung und Fondskosten runden das Seminar ab.

KKM

Kurz & Kompakt: Masterfonds

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31.08.2021 – 14:30

150 EUR

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1,5-stündiges LIVE-Online-Seminar

Die Bündelung mehrerer Spezial-AIFs in einen Masterfonds bietet vielfältige Vorteile, vor allem im Bereich Prozessoptimierung, Kosten und Risikomanagement. Die Diversifikation in verschiedene Fondsmanager, Anlagestile und Assetklassen bleibt für den Anleger erhalten. Das Kompaktseminar Seminar stellt die investmentrechtlichen als auch vertragsrechtlichen Anforderungen  und die Zusammenarbeit mit dem Anleger dar. 

KKO

Kurz & Kompakt: Organisation und Prozesse einer KVG

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27.08.2021 – 10:00  |  15.11.2021 – 10:00

150 EUR

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1,5-stündiges LIVE-Online-Seminar

Im Rahmen des Kompaktseminars werden die gesetzlichen Aufgaben und die resultierende marktübliche Einteilung in Front-Office, Middle-Office und Back-Office erläutert. Das “Aufbrechen” des klassischen Geschäftsmodells in Service-Gesellschaften deren Auswirkung auf die Organisation werden dabei genauso thematisiert wie die Schnittstellen zu Externen wie Verwahrstelle, Asset Manager u.ä..

KKZ

Kurz & Kompakt: Kennzahlen im Fondsreporting  [ NEU! ]

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14.10.2021 – 14:00

150 EUR

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1,5-stündiges LIVE-Online-Seminar
Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Kennzahlen, die im klassischen Fondsreporting verwendet werden. Die Kennzahlen werden erläu-tert und die Werte anhand praktischer Beispiele diskutiert und veranschaulicht. Fokus ist die Bedeutung und Aussagekraft der Zahlen. Die mathematische Herleitung wird im Seminar "FKN"/"FK+" erarbeitet.

 

GLI

Grundlagen Investmentfonds

27.-29.10.2021 (Hybrid)

1.950  EUR

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Grundlagen kompetenter Betreuung von Fonds: Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Anlageinstrumente eines Fonds. Das Seminar vermittelt die Grundlagen des Kapitalanlagegesetzbuchs und die Bedeutung des Investmentdreiecks zwischen Fondsgesellschaft, Verwahrstelle und Anleger. Sie lernen die Unterschiede der einzelnen Fondsarten und Grundprinzipien der Fondspreisermittlung kennen. Auf dieser Basis werden die Prozesse in der Fondsgesellschaft im Rahmen der Fondsgestaltung und seiner Verwaltung aufgezeigt.

IMF

Immobilienfonds nach KAGB   [ NEU! ]

27.09.2021 - 13:00 (Online)

450  EUR

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3-stündiges LIVE-Online-Seminar
Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Besonderheiten eines Immobilienfonds - Anlagemöglichkeiten und die Risikostreuung nach KAGB für offene Immobilienvermögen werden aufgezeigt. Des Weiteren wird die Bewertung der Immobilienanlagen und die Aufgabe des Sachverständigenausschuss erläutert. Besonderheiten wie Haltefristen und Kündigungsfristen runden das Seminar ab.

SFZ

Spezial-AIF: Gesetzlicher Rahmen und Zusammenarbeit in der Praxis

23.-24.09.2021 (Hybrid)

1.650  EUR

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Das zweitägige Seminar vermittelt Grundlagen des Spezial-AIF-Geschäftes und die Bedeutung des Investmentdreiecks zwischen KVG, Verwahrstelle und Anleger. Die Teilnehmer erarbeiten sich die Unterschiede der einzelnen Fondsarten und erhalten einen Überblick über die Anlageinstrumente des Spezial-AIFs basierend auf den investmentrechtlichen als auch vertragsrechtlichen Anforderungen gemäß Kapitalanlagegesetzbuch. Weiterer Fokus des Seminars ist die Zusammenarbeit zwischen Investor und Fondsgesellschaft. Es werden die Geschäftsprozesse innerhalb einer modernen Fondsgesellschaft sowie die Zusammenarbeit zwischen Anleger, Asset Manager und Verwahrstelle vermittelt. Die Einflussmöglichkeiten des Anlegers werden anhand vielfacher Praxisbeispiele dargestellt.

FKN

Fondskennzahlen – Performance, Renditeeffekte und Risiko

27.09.2021 (Hybrid)

1.250  EUR

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Im Rahmen des Seminars werden die Anforderungen für die Renditenberechnung und -beschreibung erklärt und die Auswirkungen auf Anleger und Kundenberater durchleuchtet. Der Lehrgang schafft ein Verständnis für Renditen ohne vergleichenden Maßstab und Renditen im Vergleich zu Benchmarks. Er erklärt diverse Methoden und deren Darstellung in Berichten anhand von Beispielen. Für eine Beschreibung und Analyse von Renditen werden Risikokennzahlen einbezogen. Der Kurs rundet seinen Inhalt mit diversen Rendite-Risiko-Kennzahlen ab.

FK+

Fondskennzahlen + Workshop und Vertiefung

27.-28.09.2021 (Präsenz)

1.650  EUR

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Im Rahmen des Seminars werden die Anforderungen für die Renditenberechnung und -beschreibung systematisch und detailliert erarbeitet und die Auswirkungen auf Anleger und Kundenberater durchleuchtet. Der Lehrgang vertieft das Verständnis für Renditen ohne vergleichenden Maßstab und Renditen im Vergleich zu Benchmarks. Er erklärt diverse Methoden und deren Darstellung in Berichten anhand von Beispielen und Übungen. Für eine umfassende Beschreibung und Analyse von Renditen werden Risikokennzahlen einbezogen. Der Kurs rundet seinen Inhalt mit diversen Rendite-Risiko-Kennzahlen ab. Im Unterschied zum eintägigen Lehrgang „FKN“ beinhaltet der zweitägige Workshop einen hohen Anteil mit praktischen Übungen.

Anlageprodukte des Fonds

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GLW

Grundlagen Wertpapiere und Derivate

02.11.2021 (Präsenz)  |  02.-03.12.2021 – jeweils 14:00-17:00 (Online) 

750 EUR

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Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Anlageinstrumente eines Fonds. Erläutert werden die typischen Kassa-Instrumente wie Aktien, Anleihen etc. Ebenso werden Ausgestaltungsarten der Anleihen dargestellt – Floater, Zerobonds, Poolfaktoren. Im Anschluß an die Wertpapiere werden die wichtigsten Grundbegriffe rund um Derivate und die Teilnehmer erlernen die Chancen und Risiken dieser Instrumente einzuschätzen. Spezielle Geschäftstypen wie Wertpapierleihe, Repos und Swaps runden das Seminar ab.

SWP

Swaps im Fonds  [ NEU! ] 

13.09.2021 - 9:00 (Online)

550 EUR

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3-stündiges LIVE-Online-Seminar
Das dreistündige Kompaktseminar startet mit einer Auffrischung der Abgrenzung zwischen börsengehandelten und OTC-Derivaten. Fokus des Seminars sind Swaps im Fonds: Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über einzelne Swap-Arten und deren Motivation. Eine Darstellung der Zahlungsströme und der Berücksichtigung der Swaps in der Fondspreisermittlung runden das Seminar ab.

PEU

Private Equity / Beteiligungen – Unternehmenswert beurteilen

02.-03.11.2021 – jeweils 9:00-12:30 (Online)

1.050 EUR

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Sie wollen für Ihren Fonds in private Unternehmen investieren oder sind bereits investiert und wollen die Beteiligungen analysieren und bewerten? In diesem praxis-orientierten Seminar lernen Sie, wie Sie die gängigen Bewertungsmethoden auf bestehende oder potenzielle Beteiligungen anwenden, worauf Sie bei der Analyse der aktuellen Finanzlage des Unternehmens achten sollten und wie Sie sinnvolle Szenarien für die Zukunftsplanung selbst erstellen können.

PEF

Private Equity im Fonds

25.10.2021 – 10:00 (Online)

550 EUR

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3-stündiges LIVE-Online-Seminar
Inhalt des dreistündigen Seminars sind die verschiedenen Beteiligungsstrukturen an Unternehmen, die Merkmale, die Stadien und Phasen der Private Equity-Finanzierung. Ebenso wird die Erwerbbarkeit für OGAW, Sonstige Investmentvermögen und Spezial-AIF beleuchtet. Die Darstellung der Zahlungsströme und der Bewertung dieser Produkte im Fonds runden das Seminar ab.

IMB

Immobilienbewertung im Fonds

21.10.2021 (Hybrid)

1.050 EUR

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Das 1-tägige Seminar richtet sich an Teilnehmer, die mit der Anteilpreisermittlung und/oder der Risikobeurteilung von Immobilien-AIFs betraut sind. Die Teilnehmer erfahren, wie auf Basis von Wertermittlungsrichtlinien Wertgutachten erstellt werden, welche Parameter den Wert einer Immobilie bestimmen und wie die Veränderung einzelner Parameter den Verkehrswert einer Immobilie beeinflusst.

IM+

Immobilienbewertung und Verkehrswertsteuerung

21.-22.10.2021 (Hybrid)

1.650 EUR

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Seminar "Immobilienbewertung im Fonds" + 1-tägiges Aufbauseminar

Das Aufbauseminar richtet sich an Teilnehmer, welche mit der Wertplanung und -steuerung im Fonds befasst sind. Aufbauend auf den Grundlagen der Immobilienbewertung werden hier am konkreten Beispiel unterschiedliche Entwicklungen anhand ihrer wertrelevanten Parameter analysiert und deren Einfluss auf künftige Prognosen erarbeitet.

 

OFG

Out-/Insourcing im Investmentfondsgeschäft

04.10.2021 (Hybrid)

1.050 EUR

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Das ‘klassische’ Geschäftsmodell einer KVG, alle Stufen der Wertschöpfungskette des Investmentprozesses im eigenen Unternehmen zu erledigen, steht zunehmend auf dem Prüfstand. Die Konzentration auf Kernkompetenzen hat in den letzten Jahren zu Modellen wie Master-KVG und Service-KVG geführt. Im Fokus des Seminars stehen die Auswirkungen des Outsourcings auf die Prozesse innerhalb der KVG und die Kommunikation der Beteiligten sowie die Steuerung und Kontrolle des externen Dienstleisters.

GWF

Geldwäsche im Fondsgeschäft

13.09.2021 - 13:00 (Online)

550 EUR

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3,5-stündiges LIVE-Online-Seminar
Seit der vierten Anpassung der Europäischen Geldwäsche Verordnung sind Fondsgesellschaften und Asset Manager ebenfalls von der Verordnung betroffen. Allerdings stellt die besondere Form der Geschäftsbeziehung andere Anforderungen. Wie können oder müssen Sie als Fondsgesellschaft / Asset Manager oder in Ihrer Rolle als Verwahrstelle des Fonds mit den neuen Vorgaben umgehen? Im Rahmen des Seminars werden Wege im Umgang mit den Anforderungen aufgezeigt und Unsicherheiten aus der Europäischen Geldwäsche Verordnung diskutiert.

ESG

ESG und Investmentvermögen - Was ist zu tun?  [ NEU! ]

19.11.2021 - 9:00 (Online)

600 EUR

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3,5-stündiges LIVE-Online-Seminar
Im Rahmen dieses 3,5-stündigen Intensivseminars erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick der Umsetzung der ESG Vorgaben der EU in Deutschland. Kern des Seminars ist, die Konsequenzen für die Marktteilnehmer - speziell der KVG, aber auch Portfoliomanager und Auslagerungspartner – darzustellen und die Umsetzung in der Praxis zu erläutern. Neueste Entwicklungen und aktuelle Anpassungen des KAGBs werden selbstverständlich berücksichtigt.

VER

Offene Investmentvermögen für Versicherungen  [ NEU! ]

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24.11.2021 – 14:00 (Online)

550 EUR

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3-stündiges LIVE-Online-Seminar
Das dreistündige Kompaktseminar fokussiert sich auf Spezial-AIF mit der Zielgruppe Versicherungen. Das Seminar zeigt sowohl die Anlagemöglichkeiten in Fonds nach KAGB als auch die grundsätzlichen Vorgaben nach VAG bzw. der Anlageverordnung und die unterschiedlichen Vermögensblöcke eines Versicherungsvermögens auf. Begriffe wie gebundenes/freies Vermögen, Sicherungsvermögen erschließen sich den Teilnehmern. Gemeinsam werden die Bedeutung von Spezial-AIFs und die Abgrenzung zur Direktanlage oder Investitionswege in OGAW-Investmentvermögen erarbeitet.

FEE

Performance Fee: Varianten und deren Berechnung

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08.09.2021 (Präsenz)  |  25.-26.10.2021 - jeweils 14-17:00 (Online)

1.050 EUR

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Basierend auf den verschiedenen Performance Konzepten und den regulatorischen Rahmenbedingungen werden die Berechnungsmodelle von Performance-abhängigen Gebühren erläutert und Vor- und Nachteile diskutiert. Die Gleichstellung / Equalisation der Investoren im Rahmen des Ertragsausgleichs und die vertragliche Gestaltung der Performance Fees runden das Seminar ab.

PRV

Effiziente Provisionsabrechnung im Fondsvertrieb  [ NEU! ] 

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15.11.2021 – 14:00 (Online)

550 EUR

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3-stündiges LIVE-Online-Seminar
Die Vertriebskosten der eigenen Fonds wachsen zu Lasten der Managementgebühr des Fonds. Die Anforderungen an eine zeitnahe, korrekte und transparente Abrechnung der KVG an die Vertriebseinheit steigen. Die Berechnungsmodelle reichen über Stufen- und Staffelmodelle, Berücksichtigung von Konzernverträgen bis hin zur Prüfung der Lagerstelle der Anteilscheine. Als Dachfondsanbieter wird die KVG nicht nur zur Zahlstelle sondern auch zum Empfänger von Up-Front bzw. Bestandsfolgeprovisionen der Zielfonds. Weitere Inhalte des Seminars sind die Berechnung von Performance-abhängigen Gebühren und die Gleichstellung / Equalisation der Investoren.

Spezial-AIF im Detail

 

SFZ

Spezial-AIF: Gesetzlicher Rahmen und Zusammenarbeit in der Praxis

23.-24.09.2021 (Hybrid)

1.650 EUR

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Das zweitägige Seminar vermittelt Grundlagen des Spezial-AIF-Geschäftes und die Bedeutung des Investmentdreiecks zwischen KVG, Verwahrstelle und Anleger. Die Teilnehmer erarbeiten sich die Unterschiede der einzelnen Fondsarten und erhalten einen Überblick über die Anlageinstrumente des Spezial-AIFs basierend auf den investmentrechtlichen als auch vertragsrechtlichen Anforderungen gemäß Kapitalanlagegesetzbuch. Weiterer Fokus des Seminars ist die Zusammenarbeit zwischen Investor und Fondsgesellschaft. Es werden die Geschäftsprozesse innerhalb einer modernen Fondsgesellschaft sowie die Zusammenarbeit zwischen Anleger, Asset Manager und Verwahrstelle vermittelt. Die Einflussmöglichkeiten des Anlegers werden anhand vielfacher Praxisbeispiele dargestellt.

VER

Offene Investmentvermögen für Versicherungen  [ NEU! ]

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24.11.2021 – 14:00 (Online)

550 EUR

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3-stündiges LIVE-Online-Seminar
Das dreistündige Kompaktseminar fokussiert sich auf Spezial-AIF mit der Zielgruppe Versicherungen. Das Seminar zeigt sowohl die Anlagemöglichkeiten in Fonds nach KAGB als auch die grundsätzlichen Vorgaben nach VAG bzw. der Anlageverordnung und die unterschiedlichen Vermögensblöcke eines Versicherungsvermögens auf. Begriffe wie gebundenes/freies Vermögen, Sicherungsvermögen erschließen sich den Teilnehmern. Gemeinsam werden die Bedeutung von Spezial-AIFs und die Abgrenzung zur Direktanlage oder Investitionswege in OGAW-Investmentvermögen erarbeitet.

FEE

Performance Fee: Varianten und deren Berechnung

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08.09.2021 (Präsenz)  |  25.-26.10.2021 - jeweils 14-17:00 (Online)

1.050 EUR

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Basierend auf den verschiedenen Performance Konzepten und den regulatorischen Rahmenbedingungen werden die Berechnungsmodelle von Performance-abhängigen Gebühren erläutert und Vor- und Nachteile diskutiert. Die Gleichstellung / Equalisation der Investoren im Rahmen des Ertragsausgleichs und die vertragliche Gestaltung der Performance Fees runden das Seminar ab.

STA

Spezial-Investmentfonds in der Steuerbilanz  [ NEU! ] 

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24.+ 25.11.2021 – jeweils 10-13:00 (Online)

975 EUR

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Kern des Seminars ist die Besteuerung betrieblicher/institutioneller Anleger im Rahmen der Ausschüttung bzw. Thesaurierung oder bei der Veräußerung von Fondsanteilen. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über das Grundprinzip der Besteuerung von Investmentfonds und insbesondere Spezial-Investmentfonds nach InvStG und erlernen die Bedeutung der steuerlichen Fachbegriffe. Die Darstellung erfolgt anhand vieler Beispiele und schließt die relevanten steuerlichen Formulare (Feststellungserklärung) ein.

Aufgaben der Verwahrstellen

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VKO

Die Verwahrstelle als Kontrollorgan

07.-08.10.2021 (Hybrid)

1.650 EUR

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Die Teilnehmer lernen die Aufgaben der Verwahrstelle gemäß KAGB und anderen aufsichtsrechtlichen Vorgaben kennen. Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben wird anhand praktischer Beispiele erarbeitet. Dabei wird auch ein Blick auf die Rolle der anderen Teilnehmer im Investmentprozess wie z.B. dem Asset Manager geworfen. Die möglichen Vertragsgestaltungen sowie die Auswirkungen in der Praxis gehören ebenso zum Seminarinhalt.

VSW

Verwahrstelle für Sachwertefonds

22.-23.11.2021 (Online)

975 EUR

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Das Seminar ist als Vertiefung zu den Inhalten des Seminars „Die Verwahrstelle als Kontrollorgan“ konzipiert. Die Teilnehmer lernen die Aufgaben der Verwahrstelle gemäß KAGB und anderen aufsichtsrechtlichen Vorgaben speziell für Sachwertefonds kennen. Die tägliche Praxis in der Betreuung von Sachwertefonds wird anhand von Investitionen in Immobilien und Beteiligungen detailliert erläutert. Eine Adaption der Verwahrstellenpraxis auf andere Sachwerte rundet das Seminar ab.

Compliance & Risikomanagement

 

RMK

Risikomanagement der KVG - Gesetz und Praxis

18.10.2021 9-12 Uhr + 19.10.2021 10-13 Uhr  (Online)

975 EUR

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Im Rahmen des eintägigen Seminars werden den Teilnehmern die Risiken einer Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Gesellschaftsebene und Ebene des Investmentvermögens vermittelt. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick der gesetzlichen Anforderungen an das Risikomanagement in der KVG und deren Umsetzung in der Praxis.

ESG

ESG und Investmentvermögen – Was ist zu tun?  [ NEU! ]  

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19.11.2021 - 9:00 (Online)

600 EUR

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3,5-stündiges LIVE-Online-Seminar
Im Rahmen dieses 3,5-stündigen Intensivseminars erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick der Umsetzung der ESG Vorgaben der EU in Deutschland. Kern des Seminars ist, die Konsequenzen für die Marktteilnehmer - speziell der KVG, aber auch Portfoliomanager und Auslagerungspartner – darzustellen und die Umsetzung in der Praxis zu erläutern. Neueste Entwicklungen und aktuelle Anpassungen des KAGBs werden selbstverständlich berücksichtigt.

VER

Offene Investmentvermögen für Versicherungen  [ NEU! ]

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11.10.2021 - 10:00 (Online)

550 EUR

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3-stündiges LIVE-Online-Seminar
Das dreistündige Kompaktseminar fokussiert sich auf Spezial-AIF mit der Zielgruppe Versicherungen. Das Seminar zeigt sowohl die Anlagemöglichkeiten in Fonds nach KAGB als auch die grundsätzlichen Vorgaben nach VAG bzw. der Anlageverordnung und die unterschiedlichen Vermögensblöcke eines Versicherungsvermögens auf. Begriffe wie gebundenes/freies Vermögen, Sicherungsvermögen erschließen sich den Teilnehmern. Gemeinsam werden die Bedeutung von Spezial-AIFs und die Abgrenzung zur Direktanlage oder Investitionswege in OGAW-Investmentvermögen erarbeitet.

CDE

Investmentcontrolling nach KAGB

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08.-09.11.2021 (Hybrid)

1.650 EUR

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Dieses 2-tägige Intensivseminar festigt und vertieft die Kenntnisse zu den Anlagegrenzen des Kapitalanlagegesetzbuchs, begleitender Publikationen der BAFIN sowie europäischer Vorgaben. Die Teilnehmer lernen die aus dem Gesetz resultierenden Vorgaben bis auf die operative Ebene kennen und erarbeiten sich die Überleitung in anwendbare Formeln. Die Teilnehmer werden für unterschiedliche Auslegungen spezieller Gesetzesaspekte sensibilisiert.

CDL

Investmentcontrolling DE/LU im Vergleich

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20.09.2020 (Hybrid)

1.050 EUR

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Dieses 1-tägige Intensivseminar vergleicht Fondsarten und Anlagerestriktionen in Deutschland mit denen in Luxemburg. Die Teilnehmer werden für unterschiedliche Umsetzungen europäischer Vorgaben und weiterer länderspezifischer Regulierungen geschult. Neueste Entwicklungen werden berücksichtigt.

CDA

Investmentcontrolling DE/AT/CH im Vergleich

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02.-03.12.2021 - jeweils 9:00 - 12:00 (Online)

975 EUR

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Dieses 1-tägige Intensivseminar vergleicht Fondsarten und Anlagerestriktionen in Deutschland mit denen in Österreich und in der Schweiz. Die Teilnehmer werden für unterschiedliche Umsetzungen europäischer Vor-gaben und weiterer länderspezifischer Regulierungen geschult. Neueste Entwicklungen werden berücksichtigt.

 

Fonds & Steuern

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STI

Besteuerung von Investmentfonds (inkl. Immobilienfonds)

29.09.2021 (Hybrid)

1.050 EUR

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Das Seminar ist als Einführungsseminar konzipiert. Die Teilnehmer erwerben ein breites Basiswissen in der Besteuerung von Investmentfonds und Grundzüge der Besteuerung von Spezial-Investmentfonds. Sie erlernen die Bedeutung der investmentsteuerlichen Fachbegriffe und verstehen das Grundprinzip der aktuellen Besteuerung von Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds.  Die Erläuterung der Besteuerung des Anlegers bei Ertragszufluss und Anteilscheinrückgabe runden das eintägige Seminar ab.

STS

Vertiefung Besteuerung von Spezial-Investmentfonds

12.+13.10.2021 je 10-13 Uhr (Online)

975 EUR

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Das Seminar ist als Fortgeschrittenenseminar konzipiert und setzt Kenntnisse der prinzipiellen Besteuerung von Investmentfonds voraus. Inhalte des Seminars sind die Veränderungen der Fondsbesteuerung durch das Investmentsteuerreformgesetz gezielt für Spezial-Investmentvermögen. Im Rahmen des Seminars werden Auswirkungen und Vor-/Nachteile der Transparenzoption diskutiert. Die umfassende Betrachtung der Besteuerung des Spezial-AIF-Anlegers hinsichtlich der laufenden Erträge und bei Anteilscheinrückgabe runden das eintägige Seminar ab. Der Workshop ist auf 8 Teilnehmer beschränkt.

STA

Spezial-AIF in der Steuerbilanz  [ NEU! ]

24.+ 25.11.2021 – jeweils 10:00-13:00 (Online)

975 EUR

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Kern des Seminars ist die Besteuerung betrieblicher/institutioneller Anleger im Rahmen der Ausschüttung bzw. Thesaurierung oder bei der Veräußerung von Fondsanteilen. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über das Grundprinzip der Besteuerung von Investmentfonds und insbesondere Spezial-Investmentfonds nach InvStG und erlernen die Bedeutung der steuerlichen Fachbegriffe. Die Darstellung erfolgt anhand vieler Beispiele und schließt die relevanten steuerlichen Formulare (Feststellungserklärung) ein.

Fondsadministration

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GLB

Grundlagen Fondsbuchhaltung

09.-10.09.2021 (Hybrid)

1.650 EUR

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Die Teilnehmer erarbeiten sich ein breites Basiswissen in der Fondsbuchhaltung und lernen die Verbuchung der typischen Geschäfte eines Fonds kennen. Die Positionen des Jahresberichtes werden erläutert und nachvollzogen. Die Teilnehmer erarbeiten sich ein Grundverständnis und eine Grundsicherheit für Buchhaltung – speziell für die Fondsbuchhaltung. Sie üben in einzelnen Schritten die Bewertung eines Fonds und lernen auch die Durchführung einer Fondswertermittlung ‘von Hand‘.

FBI

Fondsbuchhaltung für Immobilienfonds  [ NEU! ]

14.-15.09.2021 - jeweils 10:00-13:00 (Online)

975 EUR

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Die Teilnehmer erlernen ein breites Basiswissen in der Fondsbuchhaltung und lernen die Buchung der typischen Geschäfte eines Immobilienfonds kennen. Die Positionen des Jahresberichtes werden erläutert und nachvollzogen. Punkt für Punkt werden alle Geschäftsvorfälle eines Immobilienfonds aufgezeigt und die Buchung im Fonds und der Einfluss auf das Fondsvermögen erarbeitet. Aufgaben am Fondsgeschäftsjahresende runden das Seminar ab.

CAS

Corporate Actions im Fonds

04.-05.11.2021 – jeweils 9:30-12:30  +  10.11.2021 – 9:30+10:15 (Online)

1.150 EUR

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Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über alle derzeit gängigen Kapitalmaßnahmen (Corporate Actions) für die verschiedenen Assetklassen. Im Vordergrund steht hierbei die Erläuterung der verschiedenen Ereignisse, deren Verarbeitungslogik, die Auswirkungen auf die Fondsbuchhaltung, das Depot, als auch die Organisation des Verarbeitungsprozesses. Die Kapitalmaßnahmen der einzelnen Wertpapiertypen werden systematisch erläutert und deren Auswirkungen – auch im Hinblick auf die Besteuerung des Fonds bzw. dessen Anleger – verdeutlicht.

AKL

Anteilklassen – Regulierung, Fondsbewertung, Berichtswesen

3.11.2021 – 9:30 (Online)

550 EUR

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3-stündiges LIVE-Online-Seminar
Fonds mit mehreren Anteilscheinklassen, die sogenannten Tranchenfonds, stellen im Detail Herausforderungen für die Fonds-Administration dar. Ziel dieser Schulung ist es, die berichtstechnischen, buchungstechnischen und rechnerischen Besonderheiten von Tranchenfonds im Detail zu erarbeiten.

FPE

Fondspreisermittlung, -plausibilisierung und -kontrolle

16.11.2021 – Halbtagesseminar 13:00-17:00 (Präsenz)

550 EUR

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Gemeinsam werden die Schritte der Fondsbewertung – ausgehend von Buchungsschnitt und Kursversorgung – erarbeitet. Neben den verschiedenen Bewertungsmethoden werden deren Auswirkungen auf den Tagesablauf aber auch das Anteilscheingeschäft diskutiert. An Beispielen werden Differenzen in der Fondspreisermittlung ‘storniert’ und Maßnahmen rund um die Folgefehler besprochen.