Seminarbeschreibung
Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Besonderheiten eines Immobilienfonds – Anlagemöglichkeiten und die Risikostreuung nach KAGB für offene Immobilienvermögen werden aufgezeigt. Des Weiteren wird die Bewertung der Immobilienanlagen und die Aufgabe des Sachverständigenausschusses er-läutert. Besonderheiten wie Haltefristen und Kündigungsfristen runden das Seminar ab.
Seminarinhalte
Einordnung des Immobilienfonds nach KAGB
Was ist ein Sachwert?
Deutscher Immobilienfondsmarkt
Anlegerschutz (Mindesthaltedauer / Kündigungsfrist, Besonderheiten (bei Alt-)Anlegern)
Direkte / Indirekte Investition in Immobilien
Abgrenzung OGAW vs. Sachwertefonds (AIF)
Unterschied offene / geschlossene Fonds
Rechtsformen
Sondervermögen vs. InvKG
Aufgaben der KVG
Geschäftserlaubnis,
Interne / Externe Verwaltung
Risikomanagement nach UCITS-Standards bzw. KAMaRisk
Aufgaben der Verwahrstelle
Allgemeine Aufgaben der Verwahrstelle für Sachwertefonds
Inländischer AIF = inländische Verwahrstelle
Transaktionskontrolle: Kauf der Immobilie
Anlagemöglichkeiten
Zulässige Immobilienanlagen: - erwerbbare Sachwerte für Publikums-AIF / Spezial-AIF - Immobilienarten, Anlageformen - Liquiditätsanlagen
Anlagegrenzprüfung: ex-ante, ex-post
Anlagegrenzen
Risikostreuung
Bewertung
In- und externe Bewertung
Bewertung direkter Sachwertanlagen bei Publikums-AIF
Bewertungsregeln für Objektgesellschaften
Bewertung KAGB im Unterschied zu HGB
Verkehrswert
Bewertungsturnus
Sachverständiger, Sachverständigenausschuss
Bewertung Immobilien – Verfahren, Ertragswertverfahren
Fondskosten
Einmalige Kosten
Laufende Kosten
Anhang: Immobilienfondsmarkt in Grafiken
Nutzungsarten
Liegenschaften, Geografische Verteilung
Immobilientransaktionen
Wertentwicklung
Zielgruppe
Neue Mitarbeiter in Immobilien-KVGen
Mitarbeiter in Verwahrstellen, die Immobilienfonds betreuen
Vorkenntnisse
Grundkenntnisse Investmentfonds
Seminardaten
27.4.2023 | 9-12 (Online)
19.10.2023 | 9-12 (Online)
Termine:
Seminardauer:
3 Stunden
Teilnehmerzahl:
max. 10
Seminarpreis*:
590 EUR
*Preis zzgl. MwSt.