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Kurz & Kompakt: Rücknahmefrist, Rücknahmebeschränkung, Redemption Gate

Seminarbeschreibung

Das KAGB bietet den KVGen Liquiditätstools, um zu vermeiden, dass die Rücknahme von Fondsanteilen ausgesetzt werden müssen. Begriffe wie Redemption Gate, Pro-Rata-Ansatz werden erläutert und die Quantifizierung des Liquiditätsrisikos über Mittelabflussanalyse, Laufzeitbänder etc. verdeutlicht.

Seminarinhalte

Hintergrund für die Liquiditätstools

  • Liquiditätsrisiken in Investmentfonds

  • Liquiditätssteuerung von Investmentfonds

  • KAGB-Liquiditätstools im Überblick


Rücknahmefristen

  • Gesetzliche Vorgaben/Einschränkungen

  • KAGB

  • Anlegerinformation


Rücknahmebeschränkung, Redemption Gate

  • Gesetzliche Vorgaben KAGB

  • Darstellung Verkaufsprospekt/Anlagebedingungen

  • Auswirkungen auf den Orderprozess, Pro-Rata-Ansatz

  • Aktivierung der Rücknahmebeschränkung: Zeipunkt, Auszahlungsquote, Informationspflichten

  • WM-Felder


Exkurs: Quantifizierung des Liquiditätsrisikos

  • Mittelabflussanalyse

  • Laufzeitbänder

  • Stressfälle

  • Liquiditätsquote

Zielgruppe

  • Mitarbeiter in KVGen und Verwahrstellen

  • Mitarbeiter in depotführenden Stellen

  • Mitarbeiter im Vertrieb von Investmentfonds

Vorkenntnisse

  • Grundkenntnisse Investmentfonds

Seminardaten

14.3.2023 | 14-15:30 (Online)

22.9.2023 | 10-11:30 (Online)

Termine:

Seminardauer:

1,5 Stunden

Teilnehmerzahl:

max. 10

Seminarpreis*: 

190 EUR

*Preis zzgl. MwSt.

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