Seminarbeschreibung
Das zweitägige Seminar vermittelt Grundlagen des Spezial-AIF-Geschäftes und die Bedeutung des Investmentdreiecks zwischen KVG, Verwahrstelle und Anleger. Die Teilnehmer erarbeiten sich die Unterschiede der einzelnen Fondsarten und erhalten einen Überblick über die Anlageinstrumente des Spezial-AIFs (Spezialfonds) basierend auf den investmentrechtlichen als auch vertragsrechtlichen Anforderungen gemäß Kapitalanlagegesetzbuch. Weiterer Fokus des Seminars ist die Zusammenarbeit zwischen Investor und Fondsgesellschaft. Es werden die Geschäftsprozesse innerhalb einer modernen Fondsgesellschaft sowie die Zusammenarbeit zwischen Anleger, Asset Manager und Verwahrstelle vermittelt. Die Einflussmöglichkeiten des Anlegers werden anhand vielfacher Praxisbeispiele dargestellt.
Seminarinhalte
Marktüberblick
Spezial-AIF Markt in Deutschland, Investorengruppen in Spezial-AIF
Spezial-AIF: Dynamik der Produktentwicklung
Rechtliche Rahmenbedingungen
Investmentdreieck und Fondsbeteiligte
KAGB, UCITS, EMIR, MiFID/MiFIR, FoStoG
Fondsarten: Offen / Geschlossen, Publ. / Spezi
Anlegerkategorisierung
Anlagegrenzen OGAW, Spezial-AIF
Masterfonds
Vertragsgestaltung
Aufhebungs-/Übertragungsvereinbarung
Fondsvertrag, Dreiervereinbarung
Verwahrstellenvertrag, Anhänge, SLA`s
Auslagerungsverträge (Outsourcing/Advisory)
Gebühren-, Sacheinlagevereinbarung
„Sonderthemen“ Spezial-AIF
Investmentkontrolle: Anlagerichtlinien, Anpassung, Verwahrstelle
Kosten und performanceabhängige Vergütung
Ertragsausgleichsverfahren bei Mehranleger AIF
Zusammenarbeit mit dem Asset Manager: Outsourcing vs. Advisory
Auflegung/Gründung von Masterfonds
Vorteile einer Master KVG, Aktuelle Themen
KVG als strategischer Partner des Spezial AIF-Kunden: Transaktionskostenanalyse, Recapture Programme, Transitionmanagement, Overlaymanagement, Direktbestände
Master KVG im Wandel, Klassische Leistungen einer Master-KVG
Ablauf einer Masterfonds-Auflegung
Zusammenarbeit KVG und Spezial AIF-Anleger
Planung, Bilanzierungsvorschriften / -regeln
Asset Management Consultants
Klassischer Kapitalanlageprozess, Asset-Liability-Mgnt.
Investmentprozess für Pensionsgelder
Erwerb und Verwaltung von nicht notierten Beteiligungen
Sachwerteinbringung
Anlageausschusssitzung, Kommunikation mit dem inst. Anleger
Fondskennzahlen/Risikokennzahlen
Performance, Benchmark, Volatilität, Value at Risk
Sharpe Ratio, Information Ratio, Alpha, Beta, Tracking Error
Rentenkennzahlen
Zielgruppe
Institutionelle Anleger in Investmentfonds/ Spezial-AIFs
Vermögensmanager für institutionelle Investoren
Mitarbeiter in der Fondsgesellschaft, die für die Betreuung von institutionellen Anlegern zuständig sind
Vorkenntnisse
Grundkenntnisse Investmentfonds
Seminardaten
29.2.-1.3.2024 | 9:30-17 + 9-16:30 (Präsenz)
26.-27.8.2024 | 9:30-17 + 9-16:30 (Präsenz)
Termine:
Seminardauer:
2 Tage
Teilnehmerzahl:
max. 8
Seminarpreis*:
1.890 EUR
*Preis zzgl. MwSt.